Stock options trading journal

Mantenha um diário de troca de opção pessoal Aprenda de cada opção Opção de negociação Tip de negociação 4 - Mantendo um diário de troca de opção pessoal - pode ser o mais desafiador das quatro dicas porque, de certa forma, exige a maior disciplina. Um diário de troca pessoal Realmente Ugh Isso é muito bonito o que minha própria reação costumava ser. Não me interpretem mal - eu sempre mantive grandes registros quando se tratava dos detalhes de minhas negociações individuais. E minhas planilhas pessoais eram uma alegria para criar e uma fonte de orgulho. Mas o que eu sempre resistia era montar e incluir notas abrangentes relacionadas com os negócios - como minha justificativa para iniciar o comércio, o que este preço de exercício, por que a data de expiração, quais eram minhas preocupações, que ajustes eu consideraria se o estoque subjacente Fez isto ou aquilo, e qualquer outro número de fatores e considerações que foram relevantes para cada comércio específico. De uma maneira, eu tropecei com o poder e os benefícios de manter um diário de negociação quando eu comecei a compartilhar os detalhes de minhas negociações pessoais em uma base semanal com a comunidade de investimento alavancada. Sua uma coisa para mim para lhe dizer tudo o que sei sobre o uso de opções para adquirir empresas de alta qualidade a preços altamente descontados, ou para gerar renda de alto rendimento em ações de baixo risco. Mas é outra coisa completamente se eu mostrar-lhe o que estou falando com exemplos atuais do mundo real. Mostrando meu próprio diário de negociação de opção tem sido um ótimo - para não mencionar popular - ferramenta de ensino e vantagem do Leveraged Investing Club. Porque os membros do Leveraged Investing Club não só pode olhar por cima do meu ombro e ver como eu implementar os princípios de Leveraged Investir. Mas eles também podem aprender com meus erros quando eu às vezes não seguir o meu próprio conselho do tempo para mim. Benefícios de um diário de negociação O que eu achei mais surpreendente foi que esta ferramenta de ensino projetado para ajudar outros comerciantes com seus próprios resultados realmente me fez um melhor comerciante e investidor. E o mais rápido para começar a manter registros detalhados, notas e outros pensamentos sobre cada um dos seus próprios comércios, quanto mais cedo você vai descobrir a mesma coisa para si mesmo. Youll tornar-se um melhor comerciante e investidor porque youll ser um comerciante mais profundo e investidor. Negociação e Investimento. O objetivo com Leveraged Investir é ter as melhores qualidades de negociação e investimento e combiná-los em uma abordagem estruturalmente vantajoso ou método para construir riqueza real e duradoura no mercado de ações em uma taxa acelerada. O ato de articular seus pensamentos não só irá esclarecer esses pensamentos - também levará a idéias mais profundas e epifanias que você nunca teria experimentado. Criando sua própria opção Trading Journal Como você vai sobre a criação e manutenção de seu próprio diário de negociação pessoal é inteiramente com você, é claro. Você deve personalizá-lo para que seu confortável e funciona para você. E pode ser tão simples ou tão elaborado como você prefere. A boa notícia de fevereiro foi que o meu novo cliente é oficialmente financiado. A má notícia é que eu didn8217t investir bastante ainda enquanto o mercado continuou a derreter mais alto. Eu ganhei alguns, mas não muito em tudo. Enquanto minha conta é financiada, eu ainda sinto como eu deveria ser muito cauteloso até que meu divórcio é final. É realmente mais do que o divórcio que está me segurando. Acho que estamos devidos para uma correção de pelo menos 5, mas adoraria ver 10. A menos que algo grande acontece, como a China mostra más notícias econômicas e ou Grécia ou outro país começa seu próprio processo de saída da UE ou reestruturação da dívida, eu não espero Um declínio que vai durar mais de um par de meses. Minha perspectiva é baseada na avaliação do SampP 500 e como esta escalada tem sido estável. Eventualmente, retornaremos à média e nos aproximaremos das médias móveis de 50 e 200 dias. Ainda assim, eu tenho muito à margem, mesmo para esse outlook. Eu terminei em fevereiro com um Valor Líquido de Liquidação (NLV) de 100,200.02 e um Valor Patrimonial Líquido (NAV) de 100,202,80 de acordo com a Interactive Brokers (IB) após ter iniciado esta conta com 100,000.00 em 2 de fevereiro. Depois de 8230 17 de fevereiro de 2017 eu só tinha um Opção expirar hoje. Foi na minha antiga conta e funcionou como eu esperava que seria com uma atribuição apenas no dinheiro. I8217ll ser atribuído o meu um DIS fevereiro 110 chamada coberta e vai vender minhas 100 ações de DIS em 110. Eu comprei estas 100 ações depois de ter sido atribuído um 115 nua colocar em janeiro de 2016 depois de vender a colocar em novembro de 2015. Esta é a mais longa espera I8217ve Tinha em uma única ação em anos e eu fiz um ganho realizado de 43,52 incluindo prémios. Essas ações estavam na minha conta antiga e, uma vez que as ações são atribuídas neste fim de semana, eu poderei fechar essa conta e transformar meu foco completo em minha nova conta. Ou seja, assumindo o preço de fechamento que eu vi às 4:00 realizada e DIS didn8217t resolver menor após o fechamento. Eu vi que estava negociando mais tarde após horas, mas Interactive Brokers e TD Ameritrade mostram o preço de fechamento em 110,06 hoje contra o 110,02 eu vi exatamente às 4:00. Às vezes os preços ficam mais baixos, mas eu poderia ter sorte aqui. Você pode ver meu comentário dos últimos dois minutos aqui no YouTube. 3 de fevereiro de 2017 Como eu mencionei ontem no meu post, eu planejei vender um IWM nua colocar se o preço caiu um pouco hoje. O preço didn8217t queda e eu escrevi o colocar de qualquer maneira. Eu decidi que os dados de emprego eo crossover de alta da média móvel de 10 dias sobre a média móvel de 20 dias foi suficiente para fazer o comércio, especialmente desde que I8217m ainda sob 50 investidos, mesmo após este comércio. Enquanto a IWM estava negociando em 136.60, eu vendi um IWM março 135 despido colocar para 2.31 e recebeu 229.90 depois de pagar 1.10 na comissão. Eu optei por vender o put março versus o abril colocar para um ganho anualizado melhor e porque eu pensei que eu deveria vender a expiração mais próxima em primeiro lugar e espalhar alguns dos meus próximos comércios mais distantes para fora no calendário. Em meados do final da semana que vem, quando eu espero dar a volta a outro comércio, o mês de março só será cerca de cinco ou cinco semanas e meia e won8217t trazer os prémios I8217d como para o risco. Você pode me ver caminhar através do comércio neste vídeo. 2 de fevereiro de 2017 Filed under: Finanças - 02 fev 2017 Eu fiz o primeiro comércio na minha nova conta que foi financiado hoje. Eu comprei um MDY colocar e vendeu 2 diferentes MDY coloca em uma greve inferior para pagar a longo pôr. Enquanto MDY estava negociando em 306.01, eu comprei para abrir um MDY 305 colocar para 11,05 e vendeu dois MDY 290 coloca para 6,29 cada. Recebi 152,69 para o rácio spread que bateu em 1,53 depois que eu paguei 0,31 em comissão. Minha ordem foi para 1,45, mas percebi depois de terminar o vídeo abaixo que bateu para 1,51, só depois de eu baixou a ordem de limite de 1,45 a partir de 1,50. Isso já aconteceu comigo anteriormente com Interactive Brokers e é sempre um bônus para obter mais do que você concorda em aceitar. I8217m considerando um nu posto em IWM em seguida, mas com a carta set-up, pensei que deveria dar-lhe um ou dois dias. Você pode ver a minha lógica de comércio neste vídeo que eu gravei como eu coloquei a ordem através dele sendo acionado. 1 de fevereiro de 2017 Com minha conta no limbo durante a minha transição para uma nova conta, Janeiro foi um mês agradável para os meus investimentos. Isso mudará em fevereiro. Ainda assim, eu consegui tirar um pouco de ganho graças à minha única posição sendo Disney (DIS). Eu comecei o mês, tirando 75.000 para ir para a minha nova conta individual. Eu deixei DIS na conta em uma tentativa de cortar a minha perda e, possivelmente, até mesmo transformá-lo em um lucro. Até agora, ele está trabalhando, mas eu ainda tenho duas semanas e meia para ir. I encerrou janeiro com um Valor Líquido de Liquidação (NLV) de 17.884,22 e um Valor Patrimonial Líquido (NAV) de 17.883,79, de acordo com a Interactive Brokers (IB), depois de terminar em dezembro com um NLV de 92.244,41 e retirar 75.000. A diferença nos valores finais do mês, menos minha retirada, deu-me um ganho de 639,81 (3,71) no papel para janeiro e um ganho realizado de 0, uma vez que eu não tinha negociações de fechamento. Eu recebi 78 em dividendos de minhas ações de DIS em janeiro. Quicken relatou que eu tenho um valor de conta de 17.883,78, um tostão abaixo do que o IB diz que eu tenho. Eu não me preocupei em fazer um ajuste, pois espero ter o meu DIS coberto terminar chamada no dinheiro para que eu possa vender o meu 8230 30 de janeiro de 2017 Arquivado em: Finanças - 30 Jan 2017 Eu postei um novo vídeo esta tarde sobre como usar o meu Nu coloca planilha. Esta planilha compara as opções de opção de venda nua. Meus vídeos mostrarão esta planilha sempre que eu escrever postos nus e percebi que fazia sentido para obter essa explicação lá fora, antes de eu começar a postar vídeos comerciais reais. Esperançosamente, I8217ll começ meu primeiro comércio nesta semana em minha conta nova desde que o cheque é programado desmarcar em quinta-feira. Mesmo se o slide de hoje continuar em quinta-feira, eu acho que será um bom momento para começar a reconstruir minha conta, na verdade até mesmo se eu conseguir mais alguns dias de negociação menor para ajudar meus pontos de entrada. Para aqueles de vocês que baixaram uma das versões anteriores desta planilha, isso é muito diferente, mas tem algumas mudanças sutis que tornam melhor (talvez I8217m tendencioso). Se você já modificou uma versão anterior, duvido que seja melhor substituí-la e precisar fazer atualizações novamente. Se você aren8217t usando uma planilha para comparar suas opções de put nu, este é um ótimo ponto de partida (OK, I8217m muito tendenciosa). Você pode encontrar minha nova planilha de colocação nua e um par de outros úteis em minhas planilhas do Excel para a opção 8230 27 de janeiro de 2017 Eu postei meu primeiro vídeo do YouTube esta manhã. Você pode visualizá-lo abaixo ou diretamente no meu novo canal do YouTube. It8217s realmente não atendeu a regular My Trader8217s Jornal leitores desde que você conhece todos esses pontos básicos, mas eu pensei que eu deveria começar com uma visão geral de alto nível de negociação de opções e contrato único coloca e chamadas. Eu não cubra spreadscombinations ou gregos ou qualquer coisa além do que poderia caber em um sumário muito amplo para um novato. Minha nova conta será financiada a partir da próxima quinta-feira, e I8217ll tentar chegar à negociação e postagem comércios novamente logo após a verificação limpa. Enquanto isso, I8217d apreciar qualquer 8220likes8221 você pode dar o meu vídeo para me começar com o pé direito. O mesmo vale para as subscrições do meu canal, todas as visualizações, gostos e assinantes irão me ajudar a crescer o canal e, idealmente, obter algum bom diálogo vai novamente na seção de comentários aqui e ali. Obrigado pelo seu contínuo apoio e audiência. 23 de janeiro de 2017 Eu não tinha opções expirar na sexta-feira, mas não encontrar o tempo para abrir minha nova conta com Interactive Brokers na sexta-feira para que eu possa voltar ao comércio regular com um equilíbrio completo novamente. Eu enviei meu cheque para a nova conta no correio de tarde de sexta-feira, por isso deve chegar ao IB amanhã ou quarta-feira e, em seguida, I8217ll ter acesso aos fundos a primeira semana completa de fevereiro (após 10 dias exigidos em cheques). A única posição que tenho na minha conta é com a Disney (DIS). Eu tenho 100 partes I8217m longo e com uma chamada coberta that8217s fora do dinheiro. Eu poderia até mesmo rolar meu DIS coberto chamada menor ou apenas vendê-lo quando me nova conta é financiado, apenas para que eu possa começar limpo novamente. Desde que não o faço hoje, posso esperar para ver como o DIS se move nas próximas semanas. A forma como o mercado está se movendo, eu poderia ter tempo certo para estar em dinheiro agora. January 11, 2017 Disney (DIS) é o único estoque que eu tenho em minha conta agora e tenho tentado decidir se eu deveria sair com uma perda ou agarrar por um ganho. Eu escolhi o último e plano para fazer este trabalho através de uma chamada coberta. Enquanto DIS estava negociando em 109.30, eu vendi um fevereiro 110 coberto chamada para 2,45 e recebeu 244,32 depois de pagar 0,68 em comissão. Meu custo por ação é 112.01 depois de deduzir o prêmio de 2.99 que recebi de meu original curto colocar que foi atribuído. Se esta chamada coberta de fevereiro for atribuída, I8217ll terá um ganho de 43,00. Não é muito, mas é um ganho. Este total não inclui os 149 em dividendos que recebi desde que foram atribuídas as ações. Neste ponto, eu só queria sair perto de equilíbrio para fins fiscais, antes de começar de novo. Olhar para trás sobre o que eu ganhei ou perdi em um comércio é bom para aprender com erros e sucessos, mas não é o que normalmente deve conduzir uma decisão comercial, fora de uma implicação fiscal se I8217m estão perto de um ganho se classificando como de longo prazo. O fator decisivo mais importante é quanto você pode ganhar com aceitável 8230 Comentários desativados em vendido DIS chamada coberta para fevereiro de importação seus negócios diretamente de seu corretor ou plataforma de negociação. Tudo de uma vez, fácil como a torta. E se por algum motivo Tradervue não suporta diretamente o seu corretor (heres a lista), você pode inseri-los manualmente, ou você pode importar seus negócios do Excel ou um arquivo de texto. Quando você grava uma transação em seu diário, os gráficos em vários intervalos de tempo (de semanalmente para baixo para 1 minuto) estão disponíveis para sua revisão. Você verá mesmo seus pontos do buysell marcados nos gráficos, mesmo para anos dos comércios no passado. Faça anotações sobre seus negócios e revise-os mais tarde. Digite-os durante o dia de negociação, ou esperar até mais tarde - você começa a decidir por si mesmo o quanto você quer fazer durante o dia de negociação. Faça anotações sobre o dia de negociação como um todo, mesmo para os dias que você didnt fazer qualquer comércios. O Journal View agrupa convenientemente os ofícios e notas relacionadas por dia. Marcar seus negócios com quaisquer tags que desejar mais tarde, você pode filtrar seus negócios por essas tags para detalhar o que você está procurando. Veja de relance como um determinado sistema ou configuração está funcionando. Use o filtro global para selecionar apenas os comércios que você deseja olhar por símbolo, lado, tag, duração ou intervalo de datas, uma vez que você selecionou um filtro, você pode exibir o diário, negócios ou relatórios com base em apenas esses comércios. Um resumo do dia, uma recapitulação do desempenho das últimas semanas de negociação, a atividade em seus negócios compartilhados recentes e até mesmo ponteiros para outros comércios têm compartilhado nos mesmos instrumentos que você estava negociando nos últimos dois dias. Se você trabalha com um treinador comercial ou mentor, você pode dar-lhes acesso aos seus dados de negociação, e você pode até ver comentários e ter conversas com eles sobre negócios específicos. Executando Gráficos de PampL Veja os mesmos estudos de gráfico (médias móveis, bandas de bollinger, ATR, etc.) que você usa durante o dia de negociação ou adicione gráficos de comparação com um índice, setor ou outra segurança. Veja seus negócios PampL ao longo do tempo. E para comércios intraday, ver o seu funcionamento combinado PampL para todo o dia de negociação, destacando onde um comércio específico caber no dia. Comissões e taxas As transacções liquidadas noutras moedas (por exemplo, Forex, Eurex, etc.) calcularão os dados e as estatísticas da PampL tanto na sua moeda nativa como na moeda base (USD) para relatórios agregados com outras transacções. Acompanhe as comissões e taxas e mude os relatórios para usar cálculos brutos ou líquidos com base em sua preferência. Mantenha um diário de negociação Economize tempo e ganhe mais dinheiro Mantendo um diário de negociação impede que você negocie de forma aleatória e impulsiva e perca uma enorme quantidade de dinheiro Por sua vez, faz-lhe um comerciante muito mais bem sucedido. Esqueça os modelos Excel, folhas e logs de comércio que você gastou semanas de construção e, em seguida, precisa preencher em uma base diária TradingDiary Pro é um user-friendly registro de negociação com um apoio de importação de um clique, uma ampla gama de configurações, estatísticas úteis e práticas relatórios. Os gráficos visuais claros ajudar-lhe-ão compreender a natureza humana verdadeira de negociar, evitar repetidamente fazer o mesmo erro, e controlar seu comportamento. Dê a si mesmo a chance de melhorar seu desempenho, e tornar-se tão bom quanto você sempre sonhou que seria. Desenvolva a estratégia certa Controle seu desempenho de negociação Desenvolva uma estratégia vencedora Você é um comerciante ativo que faz uma série de decisões e executa uma série de negociações a cada dia Então TradingDiary Pro irá ajudá-lo a facilmente gravar e recuperar estatísticas de desempenho passado e presente. Gravar suas transações é tão importante quanto examinar a história do estoque antes de entrar em um comércio. Por que é essencial A idéia é manter um registro de por que você entrou ou saiu de um comércio específico, quais eram as circunstâncias e se sua decisão estava correta ou não usando essas informações, você pode aprender com o passado. Um diário de negociação ajuda a descobrir as correlações identificar os instrumentos mal sucedidos reconhecer as más decisões analisar os pontos lossgain manter táticas bem sucedidas melhorar a sua estratégia O conhecimento é poder. Um diário de negociação permite que você reveja seus erros e sucessos. TradingDiary Pro será o seu treinador em sua busca para desenvolver uma estratégia vencedora e se tornar um comerciante melhor. Controle-se Familiarize-se com seus hábitos Reveja suas práticas comerciais, monitore seus padrões de tomada de decisão e controle suas emoções. Você já analisou um comércio passado e perguntou o que aconteceu Nenhum dos softwares de análise técnica, sites de notícias de ações ou seminários de comerciante pode poupar o tempo eo esforço de auto-avaliação. Você é um comerciante estratégico ou um amante da diversão Familiarizar-se com seus hábitos é essencial para o sucesso. Manter registros é fundamental para a execução de um negócio eficiente e um diário pode melhorar seu desempenho muito mais do que você jamais imaginou. Se você já tomou uma decisão de negociação em um momento de emoção e você tinha certeza de que estava fazendo o melhor negócio só para descobrir que foi um erro enorme, então você vai gostar TradingDiary Pro, porque ele ajuda você a reconhecer esses momentos. Um diário de negociação é usado para ajudá-lo a entender por que você se comportou de uma maneira específica, e assim melhorar a sua abordagem no futuro. Manter um diário ajuda você a entender suas motivações, e se tornar um comerciante melhor. 30 dias de julgamento Antes de comprar o software você pode tentar se ele atende a todas as suas necessidades. A versão de avaliação é válida por 30 dias e mantém todos os recursos como os originais exceto a exportação do relatório Capital Gains. Basta fazer o download da última versão da página Software e, após a instalação, seguir o assistente inicial ou clicar no menu de avaliação do helpstart. Observe que o software se comunica periodicamente com os servidores de licenças para validar sua avaliação. Após o período de avaliação, você pode usar o software em modo somente leitura, o que significa que você não pode modificar seu banco de dados TradingDiary Pro mais. Se você estiver satisfeito, ficaremos felizes em tê-lo entre nossos clientes Clientes felizes Nossos clientes satisfeitos usam TradingDiary Pro em todo o mundo, o que os ajuda a se tornar um melhor comerciante. Clientes ao redor do mundo Últimos artigos Como resolver problemas típicos de importação Brokers interativos Se você já configurou as consultas Flex baseadas em TradingDiary Pro ajudá-lo ainda tem problemas ou simplesmente a importação falha. Os problemas mais típicos são os seguintes: Geração de demonstração em andamento A razão por trás de ter duas demonstrações semelhantes por 30 dias e por 365 dias é que o IB não fornece filtro de data em hellip Substituição da atribuição de posição FIFO padrão Por padrão, o software atribui comércios em posições Usando o FIFO aka First in First Out método. A primeira compra é vendida primeiramente. Por outro lado, isso significa que, se você tiver vários negócios em uma linha, estes comércios serão atribuídos em uma posição. Vamos supor que existem cinco trades de hellip TradingDiary Pro 3.0 lançado Whats novo na versão 3.0 Novos recursos: Intraday apoio. O software suporta gráficos intraday e calcula com dados intraday como MAE e cálculo MFE e dois novos gráficos MAE MFE relacionados foi adicionado. Redesenhado tratamento de dados históricos. Os gráficos atualizam muito mais rápido do que anteriormente. O software mudou para 64 bits e hellip Como usar TradingDiary Pro como um diário de comércio Usando TradingDiary Pro como um diário de negociação Em TradingDiary Pro existem várias maneiras de adicionar notas para comércios ou até mesmo anotar seus sentimentos em um documento ou adicionar screenshots para uma posição. Posições Vista de Gantt A principal funcionalidade de registro em diário pode ser encontrada na visualização Posição de Gantt. A vista consiste em três hellip separados